Açılış Nakit
-
May Consulting
12 Ay Giriş
-
tahsilat + finansman
12 Ay Çıkış
-
ödeme + yatırım
Kapanış Nakit
-
-
En Düşük Bakiye
-
12 ay içinde
Aylık nakit pozisyonu
Giriş / çıkış dağılımı
Nakit Akışı Özeti
seçilen başlangıçtan itibaren 12 ay
Günlük Hareket
tahsilat veya ödeme ekle
Hareket Listesi
manuel veya Excel ile yüklenen günlük veriler
Kredi Kartı
kullanılan kredi bilgisi
Geri Ödeme Planı
her kredi için ödeme takibi
Kredi Raporu
banka ve kredi bazında kullanılan, ödenen, kalan
Ödeme Planı Detayı
tarih bazlı kredi ödemeleri
Yatırım Kartı
yatırım bütçesi ve departman kırılımı
Yatırım Harcaması
yatırım bazlı ödeme takibi
Yatırım Raporu
yatırım tutarı, yapılan ödeme ve kalan
Harcama Detayı
yatırım bazlı tüm harcamalar
Grup Tanımı
kullanıcı kendi gruplamasını ekleyebilir
Standart ve Özel Gruplar
Excel sayfaları bu gruplara göre oluşur
Alt Grup Raporu
şube, departman, kategori ve hesap kodu kırılımı
Excel Import
şablon veya çok sayfalı veri dosyası
Excel dosyasını seçin veya buraya bırakın
Tarih, Şube, Grup, Kategori, Hesap Kodu, Durum, Para Birimi, Tutar ve günlük Kur kolonlarını okur.
Excel Yapısı
her kalem grubu ayrı sayfa
| Sayfa | İçerik |
|---|
Aktarım Setup
Excel sayfası ve kolon eşleştirme
Kayıtlı Aktarımlar
her importta otomatik kullanılır
Açılış Bakiyesi
açılış tarihi başlangıç kabul edilir
Aylık Döviz Kurları
işlem ve raporlama dönüşümü için
Veri Yönetimi
tüm kayıtları sıfırla
Bu işlem günlük hareketler, krediler, yatırımlar ve özel grup tanımlarını temizler; varsayılan şablon yapısı yeniden kurulur.